Как провести поступление на расчетный счет от физлиц в 1С 8.3?
Доброе утро, коллеги!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.26)
Мы ООО на УСН 6%. На р/с поступают платежи от физ.лиц за услуги. По договору с банком комиссию за эти платежи банк удерживает с нас, а не с заказчика. Например, заказчик должен 6750р, он оплачивает 6750, нам на р/с поступает 6615, банк удерживает комиссию 6750-6615=135р.
Выгружаю банк. Формируется проводка Д51-К57.03, вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Плательщик Сбербанк. Расшифровки по физ.лицам находятся в отдельном файле, который надо скачать.
Как мне правильно все это настроить, чтобы не поправлять руками ?
1. Чтобы вид операции был Поступление от покупателя
2. плательщиком был не Сбербанк, а конкретное физ.лицо (т.к. требуется вести аналитику)
3. В КУДИР попадали обе суммы - 6750 и 6615, налогооблагаемая 6750, а не 6615
4. Чтобы не делать отдельную проводку на сумму комиссии банка 135р.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.26)
Мы ООО на УСН 6%. На р/с поступают платежи от физ.лиц за услуги. По договору с банком комиссию за эти платежи банк удерживает с нас, а не с заказчика. Например, заказчик должен 6750р, он оплачивает 6750, нам на р/с поступает 6615, банк удерживает комиссию 6750-6615=135р.
Выгружаю банк. Формируется проводка Д51-К57.03, вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Плательщик Сбербанк. Расшифровки по физ.лицам находятся в отдельном файле, который надо скачать.
Как мне правильно все это настроить, чтобы не поправлять руками ?
1. Чтобы вид операции был Поступление от покупателя
2. плательщиком был не Сбербанк, а конкретное физ.лицо (т.к. требуется вести аналитику)
3. В КУДИР попадали обе суммы - 6750 и 6615, налогооблагаемая 6750, а не 6615
4. Чтобы не делать отдельную проводку на сумму комиссии банка 135р.
Comments
-
Цитата: Мы ООО на УСН 6%. На р/с поступают платежи от физ.лиц за услугиНачинать надо с услуги. Как вы ее оформили? Каким документом?
Как оформили оплату платежной картой? -
Kamushek, есть договор. По условиям договора 50% предоплата, потом подписывается акт сдачи услуг, потом оставшиеся 50%. Т.е. когда приходит аванс от заказчика - это первая операция в этой цепочке. А оплата по карте - ее я и вижу на р/с.
-
Цитата: По условиям договора 50% предоплатаКак вы это оформили?
И вообще как ведете учет услуг, какие делаете документы? -
Kamushek, дали заказчику квитанцию на оплату с нашими реквизитами, он пошел в СБ и оплатил
Kamushek,
1. Заключаем договор
2. Квитанция на аванс 50%
3. Заказчик оплачивает аванс
4. Акт сдачи-приемки услуги
5. Квитанция на окончат.оплату
6. Заказчик оплачивает окончат. оплату
